中國資金趨緊 銅價(jià)下跌
【隔夜內盤(pán)】
日盤(pán):昨日滬期銅主力1610合約開(kāi)36970元/噸,最高點(diǎn)37040元/噸,最低點(diǎn)36640元/噸,最終收盤(pán)36650元/噸,下跌470元/噸,跌幅1.27%,全天成交增加10.2萬(wàn)手至24.8萬(wàn)手,持倉增加18594手至25.6萬(wàn)手。
夜盤(pán):滬期銅主力1610合約開(kāi)36530元/噸,最高36640元/噸,最低36050元/噸,最終收報36100元/噸,下跌550元/噸,跌幅1.50%。
【隔夜外盤(pán)】
倫銅開(kāi)于4703.5美元/噸,最高點(diǎn)4717.5美元/噸,最低4622.5美元/噸,尾盤(pán)收報4629美元/噸,下跌77美元/噸,跌幅1.64%。
【基本面】
1、現貨銅價(jià)格下跌
長(cháng)江現貨:36780-36800元/噸,跌310元/噸;上?,F貨:36650-36750元/噸,跌350元/噸;南儲現貨:36570-36770元/噸,跌380元/噸。
2、現貨升水穩中有升,市場(chǎng)成交活躍
昨日,上海電解銅現貨報貼水50-升水10元/噸,平水銅成交價(jià)格36650元/噸-36760元/噸,升水銅成交價(jià)格36690元/噸-36790元/噸。滬期銅較周二下跌約400元/噸,盤(pán)面報36700元/噸附近。下游逢低買(mǎi)盤(pán)涌入,令現銅升水上漲。持貨商繼續對濕法銅惜售報價(jià),令下游和投機貿易商優(yōu)先轉向采購平水銅。早盤(pán)好銅報貼水10-平水,平水銅報貼水50元/噸,但第一節休市后,好銅已報升水10元/噸,平水銅報貼水30-平水。今日成交較活躍,除下游逢低買(mǎi)盤(pán)外,中間商投機買(mǎi)盤(pán)也水漲船高,預計現貨升水穩中有升。
3、LME銅庫存大幅增加
SHFE銅庫存減少1575噸至564872噸;LME銅庫存增加14625噸至254700噸。
4、隔夜新聞
宏觀(guān)面:美國7月成屋銷(xiāo)售總數年化539萬(wàn),預期為551萬(wàn),6月為557萬(wàn)。在經(jīng)歷了此前四個(gè)月強勁增長(cháng)后,成屋銷(xiāo)售出現回落,主因是庫存低,但成屋價(jià)格上漲表明房地產(chǎn)市場(chǎng)仍保持良好的增長(cháng)勢頭。達拉斯聯(lián)儲主席Kaplan稱(chēng),美聯(lián)儲正靠近適合加息的時(shí)點(diǎn),包括9月在內的一切美聯(lián)儲會(huì )議都有加息可能。
中國方面,中國銀行間7天期質(zhì)押式回購加權成交利率大漲逾11個(gè)基點(diǎn),至2.5147%,創(chuàng )近5個(gè)月盤(pán)中新高,表明資金仍緊張。習近平表示,堅持以經(jīng)濟建設為中心,保持經(jīng)濟持續健康發(fā)展。
行業(yè)面:紫金礦業(yè)旗下黑龍江多寶山銅業(yè)股份有限公司三期銅冶煉項目在齊齊哈爾富拉爾基區正式簽約。預計項目達產(chǎn)后,可年產(chǎn)陰極銅10萬(wàn)噸。中國海關(guān)公布的數據顯示,中國7月進(jìn)口精煉銅251,235噸,同比下跌3.3%。
【技術(shù)分析】
滬銅主力1610價(jià)格下破60日均線(xiàn),MACD快慢線(xiàn)下穿零軸,綠柱增長(cháng),KDJ向下發(fā)散,預計短期價(jià)格下行空間逐步打開(kāi)。
【觀(guān)點(diǎn)和操作建議】
美國房地產(chǎn)市場(chǎng)保持良好勢頭,9月仍存加息可能;中國市場(chǎng)資金趨緊,未來(lái)需要繼續實(shí)施寬松政策。操作上,預計滬期銅主力1610價(jià)格短期弱勢下跌,建議投資者空單謹慎持有,支撐36000,阻力36800。
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